Transformation & Turnaround Liquiditätsplanung & Working Capital Management
Eine rollierende Liquiditätsplanung kombiniert mit effektivem Working Capital Management schützt vor Engpässen und schafft finanzielle Spielräume. So gewinnen Unternehmen Handlungsfähigkeit – selbst in herausfordernden Situationen.
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Liquidität ist das zentrale Steuerungsinstrument in jeder Unternehmenskrise. Eine präzise Liquiditätsplanung ermöglicht es, Zahlungsfähigkeit zu sichern, Finanzierungsspielräume zu erkennen und frühzeitig auf Engpässe zu reagieren.
Neben der kurzfristigen Liquiditätssteuerung spielt auch das Working Capital Management eine entscheidende Rolle. Optimierte Prozesse in Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbeständen setzen gebundenes Kapital frei und schaffen nachhaltige Liquiditätsreserven.
FinCo Partners verbindet finanzielle Expertise mit operativem Verständnis. Wir entwickeln rollierende Liquiditätsplanungen und identifizieren Working-Capital-Hebel, die schnell Wirkung zeigen und gleichzeitig langfristig die Stabilität des Unternehmens erhöhen.
- Analyse der Unternehmensituation
Erfassung aller Zahlungsströme und Bewertung der Prozesse, um Transparenz und Handlungssicherheit zu schaffen.
- Aufbau einer kurzfristigen Liquiditätsplanung
Erstellung eines rollierenden 13-Wochen-Plans zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Transparenz des Cashflows.
- Integration eines Cash-Desks
Einrichtung einer zentralen Steuerungsstelle für Liquidität, um Transparenz und Kontrolle sicherzustellen.
- Optimierung des Working Capital
Reduktion der Kapitalbindung in Beständen und Forderungen durch Prozesse, KPIs und gezielte Maßnahmen.
- Implementierung von Steuerungsmechanismen
Einführung von KPIs, Prozessen und Reporting zur laufenden Überwachung und Steuerung der Liquidität.
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„Eine belastbare Liquiditätsplanung ist mehr als ein Krisenwerkzeug – sie ist der Kompass für finanzielle Stabilität. Durch gezieltes Working Capital Management schaffen wir zusätzliche Handlungsspielräume und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden.“
Referenzen
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- Recycling
- Liquiditätsplanung
Krisenmanagement durch Liquiditäts- und Cashflow-PlanungAufbau einer kurzfristigen Liquiditätsplanung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Vorbereitung von Bankengesprächen zur Überbrückungsfinanzierung.
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- Automotive
- Working Capital
Optimierung des Working Capital Managements eines Automotive Tier-2Analyse und Reduktion von Kapitalbindung in Vorräten und Forderungen. Einführung von KPIs und Prozessen zur nachhaltigen Liquiditätsverbesserung.
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- IT
- Liquiditätsplanung
Einführung einer software-basierten LiquiditätsplanungImplementierung einer Softwarelösung zur täglichen Liquiditätssteuerung. Hierdurch Steigerung der Planungsgenauigkeit und Reduzierung kurzfristiger Finanzierungskosten.
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